営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ9億2千1百万円増加し、151億5千6百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間において営業活動により得られた資金は、29億2千4百万円(前年同期比7億7千5百万円増)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益9億6千2百万円、減価償却費8億7千4百万円の計上及び売上債権が19億5千5百万円減少した一方、仕入債務が5億2千6百万円減少したことによるものです。

2016/08/12 10:51