キャッシュ・フローの状況
2025年2月7日 15:00
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億4600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -14億8800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 27億6500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 2,149 | -425 | -829 | 1,724 | - | 16,247 | 2Q | 906 | -1,868 | -1,475 | -962 | - | 12,919 | 3Q | 3,876 | -3,567 | -2,313 | 309 | - | 13,349 | 通期 | 6,698 | -5,027 | -2,793 | 1,671 | - | 14,234 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 2,924 | -1,388 | -615 | 1,536 | - | 15,156 | 2Q | 2,557 | -2,649 | -881 | -92 | - | 13,242 | 3Q | 3,217 | -3,369 | 1,475 | -152 | - | 15,497 | 通期 | 6,875 | -4,813 | 1,148 | 2,062 | - | 17,414 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 2,838 | -2,904 | -676 | -66 | - | 16,665 | 2Q | 817 | -5,467 | -1,190 | -4,650 | - | 11,571 | 3Q | 2,288 | -3,389 | -2,565 | -1,101 | - | 13,734 | 通期 | 4,039 | -5,835 | -1,076 | -1,796 | - | 14,606 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 1,369 | -1,453 | -492 | -84 | - | 13,967 | 2Q | 196 | -4,239 | -632 | -4,043 | - | 9,860 | 3Q | 336 | -9,670 | 3,696 | -9,334 | - | 8,924 | 通期 | 2,476 | -10,023 | 3,411 | -7,547 | -14,639 | 10,432 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 4,122 | -2,566 | -800 | 1,556 | - | 11,242 | 2Q | 6,988 | -5,603 | -1,088 | 1,385 | - | 10,764 | 3Q | 6,978 | -8,560 | 1,356 | -1,582 | - | 10,229 | 通期 | 10,346 | -9,008 | 1,197 | 1,338 | -7,006 | 13,070 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 1,687 | -2,016 | 3,424 | -329 | - | 16,090 | 2Q | 1,509 | -5,146 | 3,324 | -3,637 | - | 12,728 | 3Q | 1,987 | -5,297 | 2,421 | -3,310 | - | 12,138 | 通期 | 5,639 | -7,402 | 1,529 | -1,763 | -4,136 | 12,760 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 2,729 | -138 | -1,109 | 2,591 | - | 14,259 | 2Q | 2,424 | -3,976 | -1,846 | -1,552 | - | 9,366 | 3Q | 2,729 | -4,410 | -3,000 | -1,681 | - | 8,065 | 通期 | 5,421 | -6,632 | -2,618 | -1,211 | -15,345 | 8,890 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 18,481 | -116 | -7,972 | 18,365 | - | 19,231 | 2Q | 18,923 | -4,295 | -8,689 | 14,628 | - | 14,775 | 3Q | 19,995 | -5,614 | -15,256 | 14,381 | - | 8,022 | 通期 | 23,413 | -4,420 | -17,359 | 18,993 | -4,385 | 10,500 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 528 | -695 | -1,085 | -167 | - | 9,210 | 2Q | -839 | -1,737 | 6,235 | -2,576 | - | 14,146 | 3Q | 656 | -2,582 | 1,225 | -1,926 | - | 9,807 | 通期 | 3,107 | -2,908 | 266 | 199 | -3,359 | 10,944 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 1,819 | -639 | -1,059 | 1,180 | - | 11,070 | 2Q | 2,393 | -1,229 | 199 | 1,164 | - | 12,339 | 3Q | 2,765 | -1,488 | -846 | 1,277 | - | 11,379 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（連）
- 16億7100万
- 2017年3月（連） +23.4%
- 20億6200万
- 2018年3月（連） マイ転
- -17億9600万
- 2019年3月（連） -320.21%
- -75億4700万
- 2020年3月（連） プラ転
- 13億3800万
- 2021年3月（連） マイ転
- -17億6300万
- 2022年3月（連）
- -12億1100万
- 2023年3月（連） プラ転
- 189億9300万
- 2024年3月（連） -98.95%
- 1億9900万
設備投資額
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -146億3900万
- 2020年3月（連）
- -70億600万
- 2021年3月（連）
- -41億3600万
- 2022年3月（連） -271.01%
- -153億4500万
- 2023年3月（連）
- -43億8500万
- 2024年3月（連）
- -33億5900万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 7.04%
- 2017年3月（連）
- 7.27%
- 2018年3月（連）
- 4.25%
- 2019年3月（連）
- 2.53%
- 2020年3月（連）
- 10.26%
- 2021年3月（連）
- 6.19%
- 2022年3月（連）
- 6.13%
- 2023年3月（連）
- 25.08%
- 2024年3月（連）
- 3.2%