共同印刷（7914）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年2月14日 10:34
- 【資料】
- 四半期報告書-第144期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2024年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日
至 2023年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 997 | 1,950 |
| 減価償却費 | 4,291 | 4,191 |
| 減損損失 | － | 31 |
| のれん償却額 | 349 | 180 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -331 | 138 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -49 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -713 | -1,184 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | 3 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | -401 | -838 |
| 固定資産解体費用引当金の増減額（△は減少） | -388 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -269 | -290 |
| 支払利息 | 114 | 107 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 38 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -175 | -216 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 169 | 76 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,275 | -1,254 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,081 | -1,152 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,492 | -1,408 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 744 | -730 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | | -1 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 242 | 337 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | 17,124 | -174 |
| その他 | -1,206 | 993 |
| 小計 | 20,659 | 742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 269 | 290 |
| 利息の支払額 | -122 | -102 |
| 法人税等の支払額 | -810 | -274 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,995 | 656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,039 | -2,733 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 55 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -136 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 422 | 337 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| その他 | -34 | -54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,614 | -2,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,737 | 16 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,054 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,832 | -1,834 |
| 社債の発行による収入 | － | 4,987 |
| 社債の償還による支出 | － | -3,000 |
| 配当金の支払額 | -825 | -790 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -445 | -932 |
| 自己株式の処分による収入 | 49 | 42 |
| その他 | -448 | -318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,256 | 1,225 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -868 | -693 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,022 | 9,807 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
