共同印刷（7914）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年2月10日 10:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第143期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2023年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日
至 2022年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 774 | 997 |
| 減価償却費 | 4,106 | 4,291 |
| のれん償却額 | 454 | 349 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -15 | -331 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | -49 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -748 | -713 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | -11 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | 305 | -401 |
| 固定資産解体費用引当金の増減額（△は減少） | － | -388 |
| 受取利息及び受取配当金 | -241 | -269 |
| 支払利息 | 143 | 114 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 24 | 38 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -901 | -175 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 120 | 169 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -604 | -1,275 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -467 | -1,081 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 464 | 2,492 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -522 | 744 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 23 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 129 | 242 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | － | 17,124 |
| その他 | 162 | -1,206 |
| 小計 | 3,196 | 20,659 |
| 利息及び配当金の受取額 | 241 | 269 |
| 利息の支払額 | -158 | -122 |
| 法人税等の支払額 | -550 | -810 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,729 | 19,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,239 | -6,039 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 55 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -112 | -18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 969 | 422 |
| 貸付けによる支出 | | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -27 | -34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,410 | -5,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,000 | -6,737 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,808 | -6,832 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 配当金の支払額 | -834 | -825 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16 | -16 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,000 | -445 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 49 |
| その他 | -341 | -448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,000 | -15,256 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,694 | -868 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,890 | 8,022 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
