共同印刷（7914）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年2月7日 15:57
- 【資料】
- 四半期報告書-第142期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期第3四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日
至 2021年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,308 | 774 |
| 減価償却費 | 4,067 | 4,106 |
| のれん償却額 | 454 | 454 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 34 | -15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -740 | -748 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -16 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | 305 |
| 固定資産解体費用引当金の増減額（△は減少） | | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -188 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -259 | -241 |
| 支払利息 | 143 | 143 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 19 | 24 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25 | 28 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -713 | -901 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 122 | 120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 225 | -604 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 180 | -467 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,299 | 464 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -491 | -522 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | | 23 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1 | 129 |
| その他 | 62 | 162 |
| 小計 | 2,939 | 3,196 |
| 利息及び配当金の受取額 | 259 | 241 |
| 利息の支払額 | -153 | -158 |
| 法人税等の支払額 | -1,057 | -550 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,987 | 2,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,316 | -5,239 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -112 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 920 | 969 |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 0 |
| その他 | 87 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,297 | -4,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 6,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3 | -1,808 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -864 | -834 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -16 |
| 自己株式の取得による支出 | -335 | -1,000 |
| その他 | -373 | -341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,421 | -3,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -932 | -4,694 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,760 | 8,065 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
