共同印刷（7914）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年2月10日 12:40
- 【資料】
- 四半期報告書-第141期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日
至 2020年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,929 | 1,308 |
| 減価償却費 | 4,007 | 4,067 |
| のれん償却額 | 319 | 454 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -80 | 34 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -753 | -740 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -7 |
| 固定資産解体費用引当金の増減額（△は減少） | -585 | |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 579 | -188 |
| 受取利息及び受取配当金 | -312 | -259 |
| 支払利息 | 113 | 143 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 44 | 19 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 69 | 25 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -820 | -713 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 413 | 122 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 420 | 225 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,411 | 180 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 760 | -1,299 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 696 | -491 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 0 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -432 | -1 |
| その他 | 1,897 | 62 |
| 小計 | 6,852 | 2,939 |
| 利息及び配当金の受取額 | 317 | 259 |
| 利息の支払額 | -122 | -153 |
| 法人税等の支払額 | -69 | -1,057 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,978 | 1,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,036 | -6,316 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 118 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 811 | 920 |
| 貸付けによる支出 | | － |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 20 |
| 事業譲受による支出 | -1,677 | － |
| その他 | 223 | 87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,560 | -5,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 8,000 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3 | -3 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 配当金の支払額 | -871 | -864 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -361 | -335 |
| その他 | -406 | -373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,356 | 2,421 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | -44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -210 | -932 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,070 | 12,138 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 7 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
