共同印刷（7914）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年2月13日 10:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第140期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日
至 2019年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,154 | 1,929 |
| 減価償却費 | 3,692 | 4,007 |
| のれん償却額 | 148 | 319 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -126 | -80 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -776 | -753 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 0 |
| 固定資産解体費用引当金の増減額（△は減少） | － | -585 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1 | 579 |
| 受取利息及び受取配当金 | -282 | -312 |
| 支払利息 | 90 | 113 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 36 | 44 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 71 | 69 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -344 | -820 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 457 | 412 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 481 | 420 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,314 | -1,411 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -579 | 760 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -40 | 696 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 20 | 0 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -185 | -432 |
| その他 | -74 | 1,897 |
| 小計 | 2,421 | 6,852 |
| 利息及び配当金の受取額 | 278 | 317 |
| 利息の支払額 | -100 | -122 |
| 法人税等の支払額 | -2,261 | -69 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 336 | 6,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,966 | -8,036 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 33 | 118 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -504 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 197 | 811 |
| 貸付けによる支出 | -20 | |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 15 |
| 事業譲受による支出 | － | -1,677 |
| その他 | -418 | 223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,670 | -8,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -3 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -881 | -871 |
| 自己株式の取得による支出 | | -361 |
| その他 | -421 | -406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,696 | 1,356 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,681 | -210 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,432 | 10,229 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 7 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
