共同印刷（7914）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月8日 15:56
- 【資料】
- 四半期報告書-第142期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 542 | -144 |
| 減価償却費 | 2,702 | 2,741 |
| のれん償却額 | 303 | 302 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -95 | -81 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -87 | -45 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | -28 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | 305 |
| 固定資産解体費用引当金の増減額（△は減少） | | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -6 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -159 | -141 |
| 支払利息 | 95 | 98 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 30 | 35 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 26 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -382 | -686 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 103 | 90 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,746 | 2,493 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -498 | -872 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,102 | -923 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -715 | -608 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | | － |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -334 | -321 |
| その他 | -12 | 411 |
| 小計 | 2,096 | 2,644 |
| 利息及び配当金の受取額 | 159 | 141 |
| 利息の支払額 | -95 | -98 |
| 法人税等の支払額 | -651 | -262 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,509 | 2,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,640 | -4,603 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 388 | 691 |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 0 |
| その他 | 92 | -52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,146 | -3,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2 | -1,208 |
| 配当金の支払額 | -432 | -417 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -16 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| その他 | -239 | -204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,324 | -1,846 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -342 | -3,393 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,760 | 9,366 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
