共同印刷（7914）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 916 | 542 |
| 減価償却費 | 2,633 | 2,702 |
| のれん償却額 | 184 | 303 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -126 | -95 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 61 | -87 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -23 |
| 固定資産解体費用引当金の増減額（△は減少） | -585 | |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 588 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -190 | -159 |
| 支払利息 | 72 | 95 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 64 | 30 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 70 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -615 | -382 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 373 | 103 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,241 | 3,746 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,084 | -498 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -412 | -3,102 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 413 | -715 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 0 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -543 | -334 |
| その他 | 1,655 | -12 |
| 小計 | 6,700 | 2,096 |
| 利息及び配当金の受取額 | 195 | 159 |
| 利息の支払額 | -72 | -95 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 164 | -651 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,988 | 1,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,562 | -5,640 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 115 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 604 | 388 |
| 貸付けによる支出 | -20 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 19 |
| その他 | 257 | 92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,603 | -5,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2 |
| 配当金の支払額 | -439 | -432 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -361 | |
| その他 | -287 | -239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,088 | 3,324 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36 | -29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 332 | -342 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,070 | 12,728 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
