共同印刷（7914）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 314 | 916 |
| 減価償却費 | 2,409 | 2,633 |
| のれん償却額 | 99 | 184 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -155 | -126 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 61 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -10 |
| 固定資産解体費用引当金の増減額（△は減少） | － | -585 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1 | 588 |
| 受取利息及び受取配当金 | -173 | -190 |
| 支払利息 | 54 | 72 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 40 | 64 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | 70 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -101 | -615 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 290 | 373 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,517 | 3,241 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,576 | -1,084 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -914 | -412 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -53 | 413 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 20 | 0 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -79 | -543 |
| その他 | -193 | 1,655 |
| 小計 | 1,493 | 6,700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 169 | 195 |
| 利息の支払額 | -54 | -72 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,412 | 164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 196 | 6,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,882 | -6,562 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 27 | 115 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 604 |
| 貸付けによる支出 | -20 | |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 13 |
| その他 | -346 | 257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,239 | -5,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -439 | -439 |
| 自己株式の取得による支出 | -361 | |
| その他 | -193 | -287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -632 | -1,088 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -70 | 36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,745 | 332 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,432 | 10,764 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
