共同印刷（7914）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月11日 11:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第143期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -144 | -82 |
| 減価償却費 | 2,741 | 2,863 |
| のれん償却額 | 302 | 245 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -81 | -45 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -42 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45 | -33 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -28 | -25 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | 305 | -401 |
| 固定資産解体費用引当金の増減額（△は減少） | － | -388 |
| 受取利息及び受取配当金 | -141 | -169 |
| 支払利息 | 98 | 79 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 35 | 38 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -686 | -175 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 90 | 133 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,493 | 1,016 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -872 | -1,186 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -923 | 1,347 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -608 | 371 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -321 | -89 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | － | 17,182 |
| その他 | 411 | -1,271 |
| 小計 | 2,644 | 19,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 141 | 169 |
| 利息の支払額 | -98 | -80 |
| 法人税等の支払額 | -262 | -531 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,424 | 18,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,603 | -4,742 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 54 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 691 | 422 |
| 貸付けによる支出 | | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -52 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,976 | -4,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -6,779 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,208 | -1,225 |
| 配当金の支払額 | -417 | -412 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16 | -16 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の処分による収入 | － | 30 |
| その他 | -204 | -286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,846 | -8,689 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -53 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,393 | 5,884 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,366 | 14,775 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
