共同印刷（7914）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 10:18
- 【資料】
- 四半期報告書-第144期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -82 | 721 |
| 減価償却費 | 2,863 | 2,773 |
| 減損損失 | － | 31 |
| のれん償却額 | 245 | 120 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -45 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33 | -29 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | -13 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | -401 | -838 |
| 固定資産解体費用引当金の増減額（△は減少） | -388 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -169 | -177 |
| 支払利息 | 79 | 65 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 38 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -175 | -118 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 133 | 60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,016 | -176 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,186 | -1,520 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,347 | -2,079 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 371 | -892 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | | -1 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -89 | 104 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | 17,182 | -116 |
| その他 | -1,271 | 1,249 |
| 小計 | 19,366 | -810 |
| 利息及び配当金の受取額 | 169 | 177 |
| 利息の支払額 | -80 | -62 |
| 法人税等の支払額 | -531 | -144 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,923 | -839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,742 | -1,899 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 54 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 422 | 179 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| その他 | -12 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,295 | -1,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,779 | |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,053 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,225 | -1,226 |
| 社債の発行による収入 | － | 4,987 |
| 配当金の支払額 | -412 | -395 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | 30 | 25 |
| その他 | -286 | -209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,689 | 6,235 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -53 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,884 | 3,645 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,500 | 14,146 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
