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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2022年9月30日	自 2023年4月1日至 2023年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	-82	721
減価償却費	2,863	2,773
減損損失	－	31
のれん償却額	245	120
退職給付に係る資産及び負債の増減額	-45	25
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-42	1
賞与引当金の増減額（△は減少）	-33	-29
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-25	-13
独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少）	-401	-838
固定資産解体費用引当金の増減額（△は減少）	-388	－
受取利息及び受取配当金	-169	-177
支払利息	79	65
持分法による投資損益（△は益）	38	－
投資有価証券売却損益（△は益）	-175	-118
固定資産除売却損益（△は益）	133	60
売上債権の増減額（△は増加）	1,016	-176
棚卸資産の増減額（△は増加）	-1,186	-1,520
仕入債務の増減額（△は減少）	1,347	-2,079
未払消費税等の増減額（△は減少）	371	-892
破産更生債権等の増減額（△は増加）		-1
未払費用の増減額（△は減少）	-89	104
長期前受金の増減額（△は減少）	17,182	-116
その他	-1,271	1,249
小計	19,366	-810
利息及び配当金の受取額	169	177
利息の支払額	-80	-62
法人税等の支払額	-531	-144
営業活動によるキャッシュ・フロー	18,923	-839
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	-4,742	-1,899
有形及び無形固定資産の売却による収入	54	0
投資有価証券の取得による支出	-16	-19
投資有価証券の売却による収入	422	179
貸付金の回収による収入	0	－
その他	-12	1
投資活動によるキャッシュ・フロー	-4,295	-1,737
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-6,779
長期借入れによる収入	－	3,053
長期借入金の返済による支出	-1,225	-1,226
社債の発行による収入	－	4,987
配当金の支払額	-412	-395
非支配株主への配当金の支払額	-16	－
自己株式の取得による支出
自己株式の処分による収入	30	25
その他	-286	-209
財務活動によるキャッシュ・フロー	-8,689	6,235
現金及び現金同等物に係る換算差額	-53	-12
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	5,884	3,645
現金及び現金同等物の四半期末残高	10,500	14,146

共同印刷（7914）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

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株式

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