共同印刷（7914）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,485 | 2,169 |
| 減価償却費 | 2,932 | 2,840 |
| 減損損失 | 101 | － |
| のれん償却額 | 120 | － |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 98 | -22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | -64 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -30 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | 41 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -171 | -210 |
| 支払利息 | 86 | 84 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 59 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,010 | -1,207 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 62 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,865 | 1,505 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -875 | -1,205 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,166 | 46 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -344 | -202 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 2 | － |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -164 | 52 |
| その他 | 265 | -1,210 |
| 小計 | 2,351 | 2,552 |
| 利息及び配当金の受取額 | 171 | 209 |
| 利息の支払額 | -83 | -85 |
| 法人税等の支払額 | -45 | -1,175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,393 | 1,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,192 | -2,049 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 12 | 216 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -95 | -51 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,075 | 1,232 |
| その他 | -28 | -397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,229 | -1,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,009 | 24 |
| 長期借入れによる収入 | － | 66 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,248 | -1,253 |
| 配当金の支払額 | -377 | -619 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の処分による収入 | 22 | 39 |
| その他 | -204 | -179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 199 | -1,922 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32 | -30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,395 | -1,501 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 12,339 | 10,782 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 99 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
