共同印刷（7914）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月10日 10:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第144期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年6月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -202 | 387 |
| 減価償却費 | 1,434 | 1,382 |
| 減損損失 | － | 29 |
| のれん償却額 | 140 | 60 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 76 | 124 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -790 | -874 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -41 | -33 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | -380 | -838 |
| 固定資産解体費用引当金の増減額（△は減少） | -388 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -137 | -143 |
| 支払利息 | 41 | 29 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -118 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 129 | 50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,422 | 1,074 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -774 | -467 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 699 | 31 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 252 | -699 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | | -1 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,584 | 60 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | 17,240 | -58 |
| その他 | -1,413 | 741 |
| 小計 | 18,906 | 737 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137 | 143 |
| 利息の支払額 | -48 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -513 | -316 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,481 | 528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -197 | -894 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 39 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 179 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| その他 | 43 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116 | -695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,800 | -12 |
| 長期借入れによる収入 | － | 28 |
| 長期借入金の返済による支出 | -607 | -607 |
| 配当金の支払額 | -412 | -395 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | 7 | 7 |
| その他 | -143 | -106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,972 | -1,085 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -52 | -36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,340 | -1,289 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,500 | 9,210 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
