共同印刷（7914）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年8月10日 10:58
- 【資料】
- 四半期報告書-第143期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年6月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 149 | -202 |
| 減価償却費 | 1,368 | 1,434 |
| のれん償却額 | 151 | 140 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 75 | 76 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -757 | -790 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -36 | -41 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | -380 |
| 固定資産解体費用引当金の増減額（△は減少） | － | -388 |
| 受取利息及び受取配当金 | -117 | -137 |
| 支払利息 | 46 | 41 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3 | 14 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -234 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 54 | 129 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,178 | 1,422 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -253 | -774 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 389 | 699 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -281 | 252 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,342 | 1,584 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | － | 17,240 |
| その他 | -120 | -1,413 |
| 小計 | 2,979 | 18,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117 | 137 |
| 利息の支払額 | -58 | -48 |
| 法人税等の支払額 | -308 | -513 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,729 | 18,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -333 | -197 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 39 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 236 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -37 | 43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -138 | -116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -6,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -608 | -607 |
| 配当金の支払額 | -417 | -412 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16 | -16 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の処分による収入 | － | 7 |
| その他 | -68 | -143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,109 | -7,972 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | -52 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,498 | 10,340 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,890 | 19,231 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
