共同印刷（7914）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 172 | 149 |
| 減価償却費 | 1,343 | 1,368 |
| のれん償却額 | 152 | 151 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 57 | 75 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -805 | -757 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -37 | -36 |
| 固定資産解体費用引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -6 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -133 | -117 |
| 支払利息 | 49 | 46 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9 | 3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 24 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -234 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 51 | 54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,747 | 1,178 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -166 | -253 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,572 | 389 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -622 | -281 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,236 | 1,342 |
| その他 | -210 | -120 |
| 小計 | 2,259 | 2,979 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133 | 117 |
| 利息の支払額 | -61 | -58 |
| 法人税等の支払額 | -645 | -308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,687 | 2,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,021 | -333 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 236 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 0 |
| その他 | 5 | -37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,016 | -138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1 | -608 |
| 配当金の支払額 | -432 | -417 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -16 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| その他 | -139 | -68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,424 | -1,109 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -75 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,019 | 1,498 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,760 | 14,259 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
