共同印刷（7914）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月27日 12:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第144期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,001 | 2,233 |
| 減価償却費 | 5,732 | 5,615 |
| のれん償却額 | 409 | 240 |
| 減損損失 | 326 | 32 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -355 | 27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -49 | 15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 120 | -330 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | 15 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | 436 | -838 |
| 固定資産解体費用引当金の増減額（△は減少） | -545 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -297 | -102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -291 | -305 |
| 支払利息 | 144 | 145 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 38 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 100 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,910 | -384 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 192 | 104 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -538 | -1,692 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -543 | -70 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,009 | -2,305 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,093 | -602 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | | -1 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | 17,066 | -232 |
| その他 | -915 | 1,608 |
| 小計 | 24,115 | 3,271 |
| 利息及び配当金の受取額 | 291 | 305 |
| 利息の支払額 | -147 | -150 |
| 法人税等の支払額 | -846 | -318 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,413 | 3,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,053 | -3,361 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 55 | 30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -137 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,619 | 624 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| その他 | -23 | -63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,420 | -2,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,727 | 14 |
| 長期借入れによる収入 | 1,161 | 3,099 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,450 | -2,465 |
| 社債の発行による収入 | － | 4,987 |
| 社債の償還による支出 | － | -3,000 |
| 配当金の支払額 | -825 | -790 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,000 | -1,199 |
| 自己株式の処分による収入 | 56 | 48 |
| その他 | -556 | -427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,359 | 266 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | -21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,609 | 443 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,500 | 10,944 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
