共同印刷（7914）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年2月13日 11:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第138期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日
至 2017年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,838 | 2,314 |
| 減価償却費 | 2,741 | 3,118 |
| のれん償却額 | － | 117 |
| 減損損失 | 148 | 1,441 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -36 | -139 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -174 | 26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -755 | -764 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | -15 |
| 固定資産解体費用引当金の増減額（△は減少） | － | 2,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -252 | -331 |
| 支払利息 | 76 | 79 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 68 | 69 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | 67 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25 | -4,133 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 113 | 464 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -296 | -1,321 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 227 | -708 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -536 | 595 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 174 | -27 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 171 | -81 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 38 | 174 |
| その他 | 176 | -14 |
| 小計 | 4,682 | 2,887 |
| 利息及び配当金の受取額 | 252 | 335 |
| 利息の支払額 | -95 | -90 |
| 法人税等の支払額 | -1,622 | -844 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,217 | 2,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,894 | -7,059 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 12 | 34 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -520 | -44 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 126 | 4,677 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -594 |
| 貸付けによる支出 | | -30 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | -93 | -374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,369 | -3,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -31 |
| 長期借入金の返済による支出 | -450 | -1,433 |
| 社債の発行による収入 | 7,971 | － |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 配当金の支払額 | -702 | -790 |
| その他 | -343 | -310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,475 | -2,565 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -60 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,263 | -3,679 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,497 | 13,734 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
