共同印刷（7914）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年2月13日 10:17
- 【資料】
- 四半期報告書-第137期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,052 | 2,838 |
| 減価償却費 | 3,536 | 2,741 |
| 減損損失 | － | 148 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 106 | -36 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39 | -174 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -718 | -755 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | -21 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | 29 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -240 | -252 |
| 支払利息 | 90 | 76 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10 | 68 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -45 | -25 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -138 | 113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,134 | -296 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -659 | 227 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,000 | -536 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -551 | 174 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 40 | 171 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 109 | 38 |
| その他 | 147 | 176 |
| 小計 | 4,583 | 4,682 |
| 利息及び配当金の受取額 | 242 | 252 |
| 利息の支払額 | -107 | -95 |
| 法人税等の支払額 | -841 | -1,622 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,876 | 3,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,994 | -2,894 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 515 | 12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -520 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 62 | 126 |
| 貸付けによる支出 | -1 | |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| その他 | -134 | -93 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,567 | -3,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,369 | -450 |
| 社債の発行による収入 | － | 7,971 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -702 | -702 |
| その他 | -240 | -343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,313 | 1,475 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | -60 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,019 | 1,263 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,349 | 15,497 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
