共同印刷（7914）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年2月12日 10:44
- 【資料】
- 四半期報告書-第136期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,830 | 3,052 |
| 減価償却費 | 3,172 | 3,536 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 275 | 106 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36 | -39 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -715 | -718 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -15 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | － | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -194 | -240 |
| 支払利息 | 122 | 90 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | 10 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -45 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 125 | -138 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 118 | -1,134 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -777 | -659 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 158 | 1,000 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 500 | -551 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 50 | 40 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 361 | 109 |
| その他 | 46 | 147 |
| 小計 | 5,024 | 4,583 |
| 利息及び配当金の受取額 | 195 | 242 |
| 利息の支払額 | -141 | -107 |
| 法人税等の支払額 | -655 | -841 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,422 | 3,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,341 | -3,994 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5 | 515 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -120 | -18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 62 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 2 |
| その他 | -81 | -134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,535 | -3,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,681 | -1,369 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 4,982 | － |
| 社債の償還による支出 | -2,000 | － |
| 配当金の支払額 | -702 | -702 |
| その他 | -216 | -240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 381 | -2,313 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 56 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,325 | -2,019 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,596 | 13,349 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
