共同印刷（7914）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年2月13日 10:47
- 【資料】
- 四半期報告書-第135期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,799 | 1,830 |
| 減価償却費 | 3,255 | 3,172 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 274 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 275 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 47 | -36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -711 | -715 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -185 | -194 |
| 支払利息 | 165 | 122 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 19 | -7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 122 | 125 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 731 | 118 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -398 | -777 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 594 | 158 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 163 | 500 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -137 | 50 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 83 | 361 |
| その他 | 1 | 46 |
| 小計 | 5,819 | 5,024 |
| 利息及び配当金の受取額 | 186 | 195 |
| 利息の支払額 | -173 | -141 |
| 法人税等の支払額 | -609 | -655 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,223 | 4,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,189 | -3,341 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 23 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -88 | -120 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 56 | － |
| 貸付けによる支出 | -1 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 4 |
| その他 | -29 | -81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,201 | -3,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,322 | -1,681 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 4,982 |
| 社債の償還による支出 | － | -2,000 |
| 配当金の支払額 | -702 | -702 |
| その他 | -176 | -216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,201 | 381 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 56 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,172 | 1,325 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,905 | 14,596 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
