共同印刷（7914）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年2月13日 11:26
- 【資料】
- 四半期報告書-第134期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,550 | 1,799 |
| 減価償却費 | 3,201 | 3,255 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 342 | 274 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -146 | 47 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -690 | -711 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -192 | -185 |
| 支払利息 | 194 | 165 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13 | 19 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 53 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 127 | 122 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,521 | 731 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -471 | -398 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 277 | 594 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -193 | 163 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 17 | -137 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -220 | 83 |
| その他 | 204 | 1 |
| 小計 | 5,595 | 5,819 |
| 利息及び配当金の受取額 | 193 | 186 |
| 利息の支払額 | -179 | -173 |
| 法人税等の支払額 | -439 | -609 |
| 法人税等の還付額 | 52 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,221 | 5,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,601 | -3,189 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 148 | 23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -88 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 17 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 56 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 9 |
| その他 | -48 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,506 | -3,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -162 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,851 | -2,322 |
| 自己株式の取得による支出 | -426 | 0 |
| 配当金の支払額 | -721 | -702 |
| その他 | -155 | -175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,316 | -3,201 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 408 | -1,172 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,851 | 12,259 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,259 | 11,905 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
