営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ9億9千2百万円減少し、132億4千2百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動により得られた資金は、25億5千7百万円(前年同期比16億5千1百万円増)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益15億9千3百万円及び減価償却費の計上17億9千4百万円があった一方で、たな卸資産の増加11億9千1百万円があったことによるものです。

2016/11/14 10:45