営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ7億4千8百万円減少し、166億6千5百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間において営業活動により得られた資金は、28億3千8百万円(前年同期比8千6百万円減)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益3億6百万円、減価償却費10億7百万円の計上及び売上債権が19億7千6百万円減少した一方、たな卸資産が4億5千2百万円増加したことによるものです。

2017/08/10 11:16