営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ58億4千3百万円減少し、115億7千1百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動により得られた資金は、8億1千7百万円(前年同期比17億3千9百万円減)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益11億4千1百万円、減価償却費20億6千4百万円があった一方、たな卸資産の増加18億5千8百万円があったことによるものです。

2017/11/13 11:29