営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ6億3千9百万円減少し、139億6千7百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間において営業活動により得られた資金は、13億6千9百万円(前年同期比14億6千8百万円減)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益2億4千7百万円、減価償却費11億7千6百万円及び売上債権の減少10億2千5百万円があった一方、法人税等の支払14億9百万円があったことによるものです。

2018/08/13 10:25