営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ56億8千1百万円減少し、89億2千4百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間において営業活動により得られた資金は、3億3千6百万円(前年同期比19億5千1百万円減)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益11億5千4百万円、減価償却費36億9千2百万円があった一方、たな卸資産の増加13億1千4百万円、法人税等の支払22億6千1百万円があったことによるものです。

2019/02/13 10:37