営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ30億1千9百万円増加し160億9千万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間において営業活動により得られた資金は、16億8千7百万円(前年同期比24億3千4百万円減)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益1億7千2百万円、減価償却費13億4千3百万円の計上及び売上債権の減少27億4千7百万円があった一方、仕入債務の減少15億7千2百万円があったことによるものです。

2020/08/13 10:00