西日本新聞社のキャッシュ・フロー計算書

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2018年6月29日 13:51

【資料】

有価証券報告書-第97期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

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連結決算

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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2016年4月1日至 2017年3月31日	自 2017年4月1日至 2018年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	2,112	2,123
減価償却費	1,787	1,842
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-9	-3
賞与引当金の増減額（△は減少）	10	-44
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	4	-3
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-35	-80
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-150	-233
受取利息及び受取配当金	-279	-280
支払利息	42	31
固定資産処分損益（△は益）	32	107
固定資産売却損益（△は益）	-90	-1,130
投資有価証券売却損益（△は益）	0	-3
投資有価証券評価損益（△は益）	0	4
デリバティブ評価損益（△は益）	-54	-18
事業譲渡損益（△は益）	－	-4
構造改革費用	－	702
売上債権の増減額（△は増加）	143	394
たな卸資産の増減額（△は増加）	-2	11
仕入債務の増減額（△は減少）	133	75
その他	-248	221
小計	3,398	3,712
利息及び配当金の受取額	279	281
利息の支払額	-42	-31
補助金の受取額	61	61
法人税等の支払額	-117	-602
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,580	3,421
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-75	-72
定期預金の払戻による収入	70	60
有価証券の取得による支出	-1,500	-400
有価証券の償還による収入	2,000	600
有形固定資産の取得による支出	-1,341	-2,813
有形固定資産の売却による収入	94	1,308
有形固定資産の除却による支出	-26
無形固定資産の取得による支出	-21	-66
投資有価証券の取得による支出	-130	-310
投資有価証券の売却による収入	0	12
投資有価証券の償還による収入	50	100
貸付けによる支出	-31	-29
貸付金の回収による収入	44	45
その他	19	6
投資活動によるキャッシュ・フロー	-846	-1,560
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-630	-65
長期借入れによる収入	410	－
長期借入金の返済による支出	-1,383	-1,397
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-146	-124
配当金の支払額	-36	-36
非支配株主への配当金の支払額	-26	-26
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-51	-1,131
その他	16	-2
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,847	-2,782
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	885	-922
現金及び現金同等物の四半期末残高	15,493	14,571

西日本新聞社のキャッシュ・フロー計算書

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決算