キャッシュ・フローの状況
2023年12月27日 15:03
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 83億2900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -62億800万、営業活動によるキャッシュ・フロー -7億9100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -252 | -2,448 | 224 | -2,700 | - | 11,900 | 通期 | 1,741 | -4,040 | 423 | -2,299 | -3,916 | 12,501 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,632 | 495 | -768 | 2,127 | -275 | 13,978 | 通期 | 3,600 | -228 | -1,172 | 3,372 | -1,175 | 14,819 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 334 | -1,843 | -862 | -1,509 | -1,438 | 12,447 | 通期 | 2,025 | -4,239 | 2,004 | -2,214 | -3,325 | 14,608 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,421 | -1,504 | -927 | -83 | -1,015 | 13,597 | 通期 | 3,581 | -846 | -1,848 | 2,735 | -1,363 | 15,494 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,342 | -617 | -2,078 | 725 | -577 | 14,140 | 通期 | 3,421 | -1,560 | -2,782 | 1,861 | -2,879 | 14,571 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 78 | -1,540 | -435 | -1,462 | -1,162 | 12,673 | 通期 | 2,376 | -2,156 | -773 | 220 | -2,091 | 14,018 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,285 | -1,655 | -550 | -370 | -2,263 | 13,213 | 通期 | 2,749 | -4,451 | 444 | -1,702 | -2,854 | 12,846 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 271 | -4,343 | 4,048 | -4,072 | -5,366 | 12,822 | 通期 | 237 | -5,206 | 4,539 | -4,969 | -5,928 | 12,589 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,562 | -3,494 | 960 | -1,932 | -2,529 | 11,618 | 通期 | 3,147 | -9,645 | 5,387 | -6,498 | -7,497 | 11,478 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -541 | -3,270 | 3,735 | -3,811 | -1,838 | 11,413 | 通期 | 918 | -7,629 | 6,801 | -6,711 | -7,006 | 11,580 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -791 | -6,208 | 8,329 | -6,999 | -7,938 | 12,910 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（連）
- -22億9882万
- 2015年3月（連） プラ転
- 33億7222万
- 2016年3月（連） マイ転
- -22億1444万
- 2017年3月（連） プラ転
- 27億3474万
- 2018年3月（連） -31.95%
- 18億6100万
- 2019年3月（連） -88.18%
- 2億2000万
- 2020年3月（連） マイ転
- -17億200万
- 2021年3月（連） -191.95%
- -49億6900万
- 2022年3月（連） -30.77%
- -64億9800万
- 2023年3月（連） -3.28%
- -67億1100万
設備投資#5*
- 2014年3月（連）
- -39億1628万
- 2015年3月（連）減少-70%
- -11億7501万
- 2016年3月（連）増加+183.01%
- -33億2541万
- 2017年3月（連）減少-59%
- -13億6345万
- 2018年3月（連）増加+111.16%
- -28億7900万
- 2019年3月（連）減少-27.37%
- -20億9100万
- 2020年3月（連）増加+36.49%
- -28億5400万
- 2021年3月（連）増加+107.71%
- -59億2800万
- 2022年3月（連）増加+26.47%
- -74億9700万
- 2023年3月（連）減少-6.55%
- -70億600万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 2.92%
- 2015年3月（連）
- 6.23%
- 2016年3月（連）
- 3.59%
- 2017年3月（連）
- 6.55%
- 2018年3月（連）
- 6.39%
- 2019年3月（連）
- 4.68%
- 2020年3月（連）
- 6.6%
- 2021年3月（連）
- 0.68%
- 2022年3月（連）
- 9.37%
- 2023年3月（連）
- 2.79%