西日本新聞社のキャッシュ・フロー計算書

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2018年12月27日 15:00

【資料】

半期報告書-第98期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2017年4月1日至 2017年9月30日	自 2018年4月1日至 2018年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	581	716
減価償却費	927	853
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-200	-118
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-5	0
賞与引当金の増減額（△は減少）	-106	-93
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-26	-23
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-30	39
受取利息及び受取配当金	-161	-166
支払利息	16	12
固定資産処分損益（△は益）	43	49
固定資産売却損益（△は益）	-5	-123
投資有価証券売却損益（△は益）	-3	-1
投資有価証券評価損益（△は益）	1	8
事業譲渡損益（△は益）	-4	－
売上債権の増減額（△は増加）	1,106	998
たな卸資産の増減額（△は増加）	-29	-9
仕入債務の増減額（△は減少）	-619	-1,184
その他	62	-710
小計	1,548	245
利息及び配当金の受取額	162	166
利息の支払額	-16	-14
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-352	-318
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,342	78
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-36	-237
有価証券の取得による支出	-200	-350
有価証券の償還による収入	400	－
有形固定資産の取得による支出	-540	-759
有形固定資産の売却による収入	0	144
有形固定資産の除却による支出	－	-22
無形固定資産の取得による支出	-37	-403
投資有価証券の取得による支出	-289	-1
投資有価証券の売却による収入	3	2
投資有価証券の償還による収入	50	－
貸付けによる支出	-15	-11
貸付金の回収による収入	18	16
その他	29	82
投資活動によるキャッシュ・フロー	-617	-1,540
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	25	-85
長期借入金の返済による支出	-847	-471
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-65	-53
配当金の支払額	-36	-36
非支配株主への配当金の支払額	-26	-4
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-1,131	－
その他	2	214
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,078	-435
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,353	-1,898
現金及び現金同等物の四半期末残高	14,571	12,673

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