西日本新聞社の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 第二四半期
連結
- 2014年9月30日
- 6160万
- 2015年9月30日
- -3240万
- 2016年9月30日
- -3000万
- 2017年9月30日
- 2500万
- 2018年9月30日
- -8500万
- 2019年9月30日
- 9000万
- 2020年9月30日
- -2億4000万
- 2021年9月30日
- 8億4000万
- 2022年9月30日 +95.24%
- 16億4000万
- 2023年9月30日 -58.41%
- 6億8200万
- 2024年9月30日
- -5900万
- 2025年9月30日 -999.99%
- -9億4200万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2026/06/26 15:00
財務活動の結果得られた資金は179百万円(前年同期は6,028百万円の使用)となった。主な内訳は短期借入金の純増減額△87百万円、長期借入れによる収入4,000百万円、長期借入金の返済による支出△3,661百万円である。
当社グループは事業規模に応じた適正な手元資金の水準を維持するとともに、金融上のリスクに対応するため主要取引銀行と当座貸越契約等を締結することにより、手許流動性を確保している。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
