キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 716 | 3,033 |
| 減価償却費 | 853 | 897 |
| のれん償却額 | － | 14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -93 | -83 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | -5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 39 | -14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -118 | -164 |
| 受取利息及び受取配当金 | -166 | -175 |
| 支払利息 | 12 | 10 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 49 | 34 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -123 | -1,056 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,144 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | 21 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 998 | 411 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9 | -8 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,184 | 41 |
| その他 | -710 | -430 |
| 小計 | 245 | 1,398 |
| 利息及び配当金の受取額 | 166 | 175 |
| 利息の支払額 | -14 | -12 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -318 | -275 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78 | 1,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -237 | -29 |
| 有価証券の取得による支出 | -350 | -1,200 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 250 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -759 | -1,588 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 144 | 1,583 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -22 | -28 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -403 | -675 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -214 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 133 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 101 |
| 貸付けによる支出 | -11 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 12 |
| その他 | 82 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,540 | -1,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -85 | 90 |
| 長期借入金の返済による支出 | -471 | -420 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -53 | -34 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -251 |
| 配当金の支払額 | -36 | -36 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| その他 | 214 | 105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -435 | -550 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,898 | -919 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,018 | 13,213 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 115 |
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