西日本新聞社のキャッシュ・フロー計算書

【提出】

2017年12月28日 10:20

【資料】

半期報告書-第97期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【閲覧】

連結決算

前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2016年4月1日至 2016年9月30日	自 2017年4月1日至 2017年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	697	581
減価償却費	890	927
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-154	-200
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-19	-5
賞与引当金の増減額（△は減少）	-84	-106
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-21	-26
貸倒引当金の増減額（△は減少）	2	-30
受取利息及び受取配当金	-160	-161
支払利息	22	16
固定資産処分損益（△は益）	11	43
固定資産売却損益（△は益）	-77	-5
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-3
投資有価証券評価損益（△は益）	0	1
事業譲渡損益（△は益）	－	-4
売上債権の増減額（△は増加）	1,133	1,106
たな卸資産の増減額（△は増加）	-16	-29
仕入債務の増減額（△は減少）	-700	-619
その他	-269	62
小計	1,252	1,548
利息及び配当金の受取額	155	162
利息の支払額	-24	-16
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	36	-352
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,421	1,342
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-36	-36
定期預金の払戻による収入	7	－
有価証券の取得による支出	-900	-200
有価証券の償還による収入	400	400
有形固定資産の取得による支出	-978	-540
有形固定資産の売却による収入	70	0
有形固定資産の除却による支出	-8	－
無形固定資産の取得による支出	-36	-37
投資有価証券の取得による支出	-56	-289
投資有価証券の売却による収入	－	3
投資有価証券の償還による収入	0	50
貸付けによる支出	-12	-15
貸付金の回収による収入	18	18
その他	27	29
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,504	-617
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-30	25
長期借入金の返済による支出	-714	-847
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-76	-65
配当金の支払額	-36	-36
非支配株主への配当金の支払額	-26	-26
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-39	-1,131
その他	-4	2
財務活動によるキャッシュ・フロー	-926	-2,078
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,010	-1,353
現金及び現金同等物の四半期末残高	13,596	14,140

西日本新聞社のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算