西日本新聞社のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 494,003 | 697,093 |
| 減価償却費 | 895,349 | 890,315 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -137,155 | -154,722 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25,646 | -19,966 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48,924 | -84,477 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,445 | -21,390 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,828 | 2,674 |
| 受取利息及び受取配当金 | -147,662 | -160,093 |
| 支払利息 | 22,982 | 22,498 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 144,147 | 11,646 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10 | -77,671 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,862 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,421 | 310 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 65,480 | -13,400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 721,457 | 1,133,588 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,644 | -16,786 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -691,203 | -700,546 |
| その他 | -697,444 | -256,464 |
| 小計 | 569,303 | 1,252,607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 149,361 | 155,915 |
| 利息の支払額 | -25,815 | -24,150 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -358,847 | 36,837 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 334,002 | 1,421,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -66,304 | -36,352 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,569 | 7,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -600,000 | -900,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 400,000 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,409,032 | -978,609 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,798 | 70,297 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -105,992 | -8,447 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,541 | -36,443 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -321,690 | -56,669 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,049 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 250,000 | 203 |
| 貸付けによる支出 | -16,235 | -12,230 |
| 貸付金の回収による収入 | 21,865 | 18,666 |
| その他 | 12,326 | 27,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,843,186 | -1,504,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -32,400 | -30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -689,442 | -714,242 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -82,707 | -76,258 |
| 配当金の支払額 | -36,000 | -36,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -27,970 | -26,867 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,400 | -39,000 |
| その他 | 8,656 | -4,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -862,263 | -926,929 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,371,448 | -1,010,687 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,447,063 | 13,596,965 |
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