西日本新聞社のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 715,717 | 494,003 |
| 減価償却費 | 889,799 | 895,349 |
| 負ののれん償却額 | -3,611 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 79,188 | -137,155 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,734 | -25,646 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -47,290 | -48,924 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -36,180 | -29,445 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,951 | -5,828 |
| 受取利息及び受取配当金 | -137,756 | -147,662 |
| 支払利息 | 31,161 | 22,982 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 14,360 | 144,147 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -39,160 | -1,862 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,867 | 4,421 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -18,100 | 65,480 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,215,012 | 721,457 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,087 | 6,644 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -700,465 | -691,203 |
| その他 | -60,244 | -697,454 |
| 小計 | 1,898,701 | 569,303 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139,186 | 149,361 |
| 利息の支払額 | -30,443 | -25,815 |
| 法人税等の支払額 | -375,935 | -358,847 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,631,509 | 334,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -89,604 | -66,304 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,000 | 2,569 |
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | -600,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 900,000 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -220,124 | -1,409,032 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,798 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -19,939 | -105,992 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,733 | -28,541 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41,871 | -321,690 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 92,322 | 12,049 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 250,000 |
| 貸付けによる支出 | -22,043 | -16,235 |
| 貸付金の回収による収入 | 27,412 | 21,865 |
| その他 | 13,414 | 12,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 495,832 | -1,843,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 61,600 | -32,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -664,854 | -689,442 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -78,224 | -82,707 |
| 配当金の支払額 | -36,000 | -36,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -23,197 | -27,970 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,400 |
| その他 | -27,580 | 8,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -768,257 | -862,263 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,359,084 | -2,371,448 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,977,878 | 12,447,063 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 118,008 | － |
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