西日本新聞社のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 424,267 | 715,717 |
| 減価償却費 | 804,347 | 889,799 |
| 減損損失 | 227,976 | － |
| 負ののれん償却額 | -3,611 | -3,611 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 163,252 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 79,188 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -83,609 | -1,734 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -100,978 | -47,290 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -46,408 | -36,180 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,067 | -12,951 |
| 受取利息及び受取配当金 | -128,958 | -137,756 |
| 支払利息 | 35,498 | 31,161 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 64,618 | 14,360 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,130 | -39,160 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,183 | 3,867 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 1,510 | -18,100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,140 | 1,215,012 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,289 | 7,087 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -890,521 | -700,465 |
| その他 | -344,879 | -60,244 |
| 小計 | 92,060 | 1,898,701 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135,545 | 139,186 |
| 利息の支払額 | -36,355 | -30,443 |
| 法人税等の支払額 | -443,527 | -375,935 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -252,277 | 1,631,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -82,105 | -89,604 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 11,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,400,010 | -100,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,150,000 | 900,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,224,632 | -220,124 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -103 | -19,939 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,667 | -54,733 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -201,715 | -41,871 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 76,883 | 92,322 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 250,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -18,057 | -22,043 |
| 貸付金の回収による収入 | 35,459 | 27,412 |
| その他 | -26,045 | 13,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,448,980 | 495,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,718,000 | 370,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,191,000 | -308,400 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -591,220 | -664,854 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -27,970 | -78,224 |
| 配当金の支払額 | -36,000 | -36,000 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -24,847 | -23,197 |
| その他 | -22,350 | -27,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 224,611 | -768,257 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,476,645 | 1,359,084 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,900,406 | 13,977,878 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 39,725 | 118,008 |
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