西日本新聞社の長期借入れによる収入の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は1,469百万円(前年同期は801百万円の使用)となった。主な内訳は、短期借入金の純減少額△942百万円、長期借入れによる収入3,300百万円、長期借入金の返済による支出△845百万円などである。
当社グループは事業規模に応じた適正な手元資金の水準を維持するとともに、金融上のリスクに対応するため主要取引銀行と当座貸越契約書を締結することにより、手許流動性を確保している。

2025/12/25 15:02