西日本新聞社の貸借対照表

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2016年12月27日 13:42

【資料】

半期報告書-第96期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年9月30日	2016年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	14,951,028	14,469,693
受取手形及び売掛金	6,689,327	5,553,401
有価証券	1,398,113	1,402,476
前払費用	418,445	162,092
繰延税金資産	419,214	409,493
その他	1,446,619	1,234,373
貸倒引当金	-157,696	-158,346
流動資産計	25,165,051	23,073,182
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	30,256,724	30,925,271
機械装置及び運搬具	10,835,173	10,598,936
土地	10,166,677	10,160,251
建設仮勘定	2,255,778	814,780
その他	1,613,966	1,640,614
減価償却累計額	-27,985,884	-26,974,274
有形固定資産合計	27,142,434	27,165,580
無形固定資産	653,072	608,244
投資その他の資産
投資有価証券	9,845,127	9,925,052
長期前払費用	565,029	589,014
繰延税金資産	1,185,558	1,156,121
その他	1,059,298	1,056,845
貸倒引当金	-327,585	-320,409
投資その他の資産合計	12,327,427	12,406,624
固定資産計	40,122,934	40,180,449
資産の部合計	61,525,235	63,253,632
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	5,561,815	4,861,269
短期借入金	2,573,534	2,640,619
未払金	1,180,983	956,062
未払費用	436,480	304,501
未払法人税等	152,234	236,935
未払消費税等	247,153	149,407
賞与引当金	1,018,438	933,960
役員賞与引当金	21,390	－
その他	1,441,960	1,236,654
流動負債計	12,633,990	11,319,409
固定負債
長期借入金	4,333,878	3,522,550
繰延税金負債	13,610	9,779
役員退職慰労引当金	138,316	48,269
退職給付に係る負債	11,390,714	11,223,206
長期預り保証金	4,440,248	4,424,371
その他	1,305,827	1,311,935
固定負債計	21,622,595	20,540,113
負債の部合計	34,256,586	31,859,523
純資産の部
株主資本
資本金	360,000	360,000
資本剰余金	151,545	233,517
利益剰余金	21,116,387	21,445,878
自己株式	-939	-939
株主資本合計	21,626,993	22,038,455
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	4,847,125	4,858,234
退職給付に係る調整累計額	-48,075	-39,216
その他の包括利益累計額合計	4,799,049	4,819,018
非支配株主持分	4,605,356	4,536,634
純資産の部合計	28,448,580	31,394,108
負債・純資産合計	65,287,985	63,253,632

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年9月30日	2016年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	7,907,783	6,022,124
受取手形	178,189	185,205
売掛金	2,563,263	2,297,435
有価証券	1,398,113	1,402,476
たな卸資産	61,597	64,487
その他	1,498,328	1,362,804
貸倒引当金	-222,080	-216,722
流動資産計	13,385,195	11,117,810
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	3,904,956	4,575,370
機械及び装置（純額）	2,471,635	3,683,798
土地	2,856,687	3,369,922
建設仮勘定	2,155,424	793,558
その他（純額）	298,857	272,821
有形固定資産合計	11,687,561	12,695,471
無形固定資産	532,934	428,437
投資その他の資産
投資有価証券	10,154,979	10,242,303
長期貸付金	55,189	54,013
差入保証金	486,743	486,489
繰延税金資産	1,088,803	1,003,401
その他	318,475	343,750
貸倒引当金	-165,405	-162,894
投資その他の資産合計	11,938,785	11,967,062
固定資産計	24,159,282	25,090,971
資産の部合計	37,544,477	36,208,782
負債の部
流動負債
買掛金	1,971,012	1,963,038
短期借入金	912,000	842,000
未払金	1,026,937	861,529
未払消費税等	122,714	－
未払法人税等	－	6,037
賞与引当金	721,497	630,202
役員賞与引当金	17,100	－
その他	1,269,761	970,233
流動負債計	6,041,022	5,273,041
固定負債
長期借入金	3,140,500	2,744,500
退職給付引当金	10,196,300	10,064,089
役員退職慰労引当金	72,120	－
長期預り保証金	1,908,937	1,890,555
その他	39,480	83,607
固定負債計	15,357,337	14,782,752
負債の部合計	21,398,360	20,055,794
純資産の部
株主資本
資本金	360,000	360,000
資本剰余金
資本準備金	144,049	144,049
資本剰余金合計	144,049	144,049
利益剰余金
利益準備金	90,000	90,000
その他利益剰余金
資産圧縮積立金	257,197	252,265
福利厚生積立金	250,000	250,000
設備拡充積立金	6,600,000	6,600,000
別途積立金	2,550,000	2,550,000
繰越利益剰余金	1,063,974	1,061,624
利益剰余金合計	10,811,172	10,803,890
株主資本合計	11,315,221	11,307,939
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	4,830,895	4,845,048
その他の包括利益累計額合計	4,830,895	4,845,048
純資産の部合計	15,760,706	16,152,988
負債・純資産合計	37,544,477	36,208,782

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連結決算

個別決算

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