西日本新聞社のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 413 | 2,318 |
| 減価償却費 | 1,060 | 731 |
| のれん償却額 | 71 | 71 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -98 | -155 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -59 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -161 | -184 |
| 受取利息及び受取配当金 | -229 | -245 |
| 支払利息 | 46 | 65 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 9 | 15 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | -1,450 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 894 | 255 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,409 | -1,835 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -341 | -232 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -209 | -282 |
| その他 | -375 | 133 |
| 小計 | -404 | -798 |
| 利息及び配当金の受取額 | 229 | 245 |
| 利息の支払額 | -46 | -66 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -320 | -171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -541 | -791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -541 | -751 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2 | 450 |
| 有価証券の取得による支出 | -100 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,597 | -7,770 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 1,515 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -6 | -8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -241 | -168 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,414 | -65 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26 | 0 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 125 | 501 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 11 |
| その他 | -31 | 80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,270 | -6,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,640 | 682 |
| 長期借入れによる収入 | 2,614 | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -476 | -545 |
| 配当金の支払額 | -36 | -36 |
| その他 | -5 | 228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,735 | 8,329 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -76 | 1,329 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,413 | 12,910 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 11 | － |
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