西日本新聞社のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,318 | 1,013 |
| 減価償却費 | 731 | 739 |
| のれん償却額 | 71 | 57 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -155 | -191 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -184 | -378 |
| 受取利息及び受取配当金 | -245 | -245 |
| 支払利息 | 65 | 106 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 15 | 14 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,450 | -3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 255 | 655 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,835 | -939 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 145 | 919 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -232 | -571 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -282 | -1,231 |
| その他 | -12 | 151 |
| 小計 | -798 | 88 |
| 利息及び配当金の受取額 | 245 | 245 |
| 利息の支払額 | -66 | -111 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -171 | -121 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -791 | 101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -751 | -513 |
| 定期預金の払戻による収入 | 450 | 453 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -101 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,770 | -1,039 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,515 | 6 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -8 | -9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -168 | -84 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -65 | -42 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 501 | 167 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 8 |
| その他 | 80 | 75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,208 | -1,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 682 | -59 |
| 長期借入れによる収入 | 8,000 | 180 |
| 長期借入金の返済による支出 | -545 | -807 |
| 配当金の支払額 | -36 | -36 |
| その他 | 228 | -78 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,329 | -801 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,329 | -1,783 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,910 | 12,370 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
