西日本新聞社のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,013 | 1,344 |
| 減価償却費 | 739 | 726 |
| のれん償却額 | 57 | 57 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -191 | -231 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -378 | -121 |
| 受取利息及び受取配当金 | -245 | -253 |
| 支払利息 | 106 | 150 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 14 | 6 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -31 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 655 | 507 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -939 | -1,086 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 919 | 169 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -571 | -198 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,231 | -257 |
| その他 | 151 | -676 |
| 小計 | 88 | 107 |
| 利息及び配当金の受取額 | 245 | 254 |
| 利息の支払額 | -111 | -150 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -121 | -428 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101 | -218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -513 | -352 |
| 定期預金の払戻による収入 | 453 | 300 |
| 有価証券の取得による支出 | -101 | -99 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,039 | -2,434 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -9 | -5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84 | -427 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42 | -205 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 76 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 167 | 206 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 7 |
| その他 | 75 | 42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,082 | -2,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -59 | -942 |
| 長期借入れによる収入 | 180 | 3,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -807 | -845 |
| 配当金の支払額 | -36 | -36 |
| その他 | -78 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -801 | 1,469 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,783 | -1,542 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 12,370 | 13,448 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 306 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
