西日本新聞社のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月28日 11:41
- 【資料】
- 半期報告書-第102期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 327 | 413 |
| 減価償却費 | 1,000 | 1,060 |
| のれん償却額 | 71 | 71 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -157 | -98 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -58 | -59 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -37 | -161 |
| 受取利息及び受取配当金 | -188 | -229 |
| 支払利息 | 22 | 46 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 89 | 9 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -40 | -7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 97 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 870 | 894 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -27 | -1,409 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -431 | -341 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -249 | -209 |
| その他 | 210 | -375 |
| 小計 | 1,498 | -404 |
| 利息及び配当金の受取額 | 187 | 229 |
| 利息の支払額 | -15 | -46 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -108 | -320 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,562 | -541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -541 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2 |
| 有価証券の取得による支出 | -300 | -100 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,426 | -1,597 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 575 | 4 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -6 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -103 | -241 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -892 | -1,414 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 26 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 125 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -399 | － |
| 貸付けによる支出 | -6 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 50 | 9 |
| その他 | 10 | -31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,494 | -3,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 840 | 1,640 |
| 長期借入れによる収入 | 515 | 2,614 |
| 長期借入金の返済による支出 | -390 | -476 |
| 配当金の支払額 | -36 | -36 |
| その他 | 31 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 960 | 3,735 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -970 | -76 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,478 | 11,413 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 11 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
