キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 725 | 327 |
| 減価償却費 | 1,013 | 1,000 |
| のれん償却額 | 59 | 71 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -180 | -157 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -58 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -73 | -37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -182 | -188 |
| 支払利息 | 16 | 22 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 18 | 89 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | -40 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 97 |
| 雇用調整助成金 | -88 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 841 | 870 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8 | -27 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -539 | -431 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -708 | -249 |
| その他 | -367 | 210 |
| 小計 | 483 | 1,498 |
| 利息及び配当金の受取額 | 182 | 187 |
| 利息の支払額 | -13 | -15 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 36 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -417 | -108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 271 | 1,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -37 | -1 |
| 有価証券の取得による支出 | -100 | -300 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,600 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,133 | -2,426 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 575 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -7 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -233 | -103 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -493 | -892 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -399 |
| 貸付けによる支出 | -14 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 50 |
| その他 | 18 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,343 | -3,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -240 | 840 |
| 長期借入れによる収入 | 4,848 | 515 |
| 長期借入金の返済による支出 | -412 | -390 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -21 | -16 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -259 | － |
| 配当金の支払額 | -36 | -36 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -2 |
| その他 | 174 | 51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,048 | 960 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23 | -970 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,589 | 11,618 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
