キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,005 | 2,965 |
| 減価償却費 | 1,742 | 1,855 |
| のれん償却額 | － | 28 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | -25 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21 | -13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -316 | -355 |
| 受取利息及び受取配当金 | -289 | -304 |
| 支払利息 | 24 | 20 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 79 | 48 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -257 | -1,075 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,144 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | 18 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29 | 34 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 13 | 68 |
| 早期割増退職金 | － | 169 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 251 | 475 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27 | -1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -470 | -153 |
| その他 | -142 | 485 |
| 小計 | 2,637 | 3,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 289 | 304 |
| 利息の支払額 | -24 | -21 |
| 補助金の受取額 | 61 | 61 |
| 早期割増退職金の支払額 | － | -169 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -587 | -521 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,376 | 2,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -273 | -37 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60 | 0 |
| 有価証券の取得による支出 | -550 | -1,700 |
| 有価証券の償還による収入 | 500 | 400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,464 | -2,203 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 294 | 1,596 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -91 | -48 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -627 | -651 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -159 | -580 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 136 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,491 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 101 |
| 貸付けによる支出 | -27 | -31 |
| 貸付金の回収による収入 | 40 | 31 |
| その他 | 139 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,156 | -4,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -85 | 1,460 |
| 長期借入金の返済による支出 | -916 | -826 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -101 | -61 |
| 配当金の支払額 | -36 | -36 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -261 |
| その他 | 369 | 174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -773 | 444 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -553 | -1,258 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,018 | 12,846 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 86 |
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