キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,965 | 1,490 |
| 減価償却費 | 1,855 | 2,040 |
| のれん償却額 | 28 | 119 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | -58 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | | -4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -89 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -355 | -98 |
| 受取利息及び受取配当金 | -304 | -322 |
| 支払利息 | 20 | 39 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 48 | 93 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,075 | -25 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,144 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 18 | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 34 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 68 | － |
| 早期割増退職金 | 169 | － |
| 雇用調整助成金 | － | -88 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 475 | 197 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1 | -1,718 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -153 | -225 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 561 | -403 |
| その他 | -76 | -509 |
| 小計 | 3,095 | 410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 304 | 322 |
| 利息の支払額 | -21 | -36 |
| 補助金の受取額 | 61 | 61 |
| 早期割増退職金の支払額 | -169 | － |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 88 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -521 | -609 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,749 | 237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -37 | -251 |
| 定期預金の払戻による収入 | 0 | 291 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,700 | -400 |
| 有価証券の償還による収入 | 400 | 2,205 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,203 | -5,562 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,596 | 50 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -48 | -61 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -651 | -366 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -580 | -1,185 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 136 | 36 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,491 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 101 | － |
| 貸付けによる支出 | -31 | -55 |
| 貸付金の回収による収入 | 31 | 38 |
| その他 | 25 | 53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,451 | -5,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,460 | 480 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,154 |
| 長期借入金の返済による支出 | -826 | -943 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -61 | -49 |
| 配当金の支払額 | -36 | -36 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -261 | -266 |
| その他 | 174 | 205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 444 | 4,539 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,258 | -429 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,846 | 12,589 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 86 | 172 |
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