キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,490 | 1,007 |
| 減価償却費 | 2,040 | 2,016 |
| のれん償却額 | 119 | 142 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -58 | -55 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -89 | -88 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -98 | -94 |
| 受取利息及び受取配当金 | -322 | -343 |
| 支払利息 | 39 | 54 |
| 減損損失 | 7 | 371 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 93 | 228 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -25 | -52 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20 | 97 |
| 雇用調整助成金 | -88 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 197 | 256 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,718 | -51 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -225 | -158 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -403 | 6 |
| その他 | -542 | -43 |
| 小計 | 410 | 3,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 322 | 342 |
| 利息の支払額 | -36 | -51 |
| 補助金の受取額 | 61 | 61 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 88 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -609 | -499 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 237 | 3,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -251 | -368 |
| 定期預金の払戻による収入 | 291 | 687 |
| 有価証券の取得による支出 | -400 | -1,002 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,205 | 402 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,562 | -7,356 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 576 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -61 | -174 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -366 | -141 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,185 | -2,430 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36 | 4 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 300 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -399 |
| 貸付けによる支出 | -55 | -15 |
| 貸付金の回収による収入 | 38 | 60 |
| その他 | 53 | 212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,206 | -9,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 480 | 880 |
| 長期借入れによる収入 | 5,154 | 4,305 |
| 長期借入金の返済による支出 | -943 | -1,035 |
| 配当金の支払額 | -36 | -36 |
| その他 | -114 | 1,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,539 | 5,387 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -429 | -1,110 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,589 | 11,478 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 172 | － |
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