西日本新聞社のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月29日 15:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第102期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,007 | -2,038 |
| 減価償却費 | 2,016 | 2,145 |
| のれん償却額 | 142 | 142 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -55 | 84 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -88 | -65 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -94 | -255 |
| 受取利息及び受取配当金 | -343 | -425 |
| 支払利息 | 54 | 97 |
| 減損損失 | 371 | 3,043 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 228 | 24 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -52 | -80 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 97 | 33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 256 | 304 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -51 | -1,430 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -158 | -141 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6 | -156 |
| その他 | -43 | -131 |
| 小計 | 3,294 | 1,142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 342 | 426 |
| 利息の支払額 | -51 | -94 |
| 補助金の受取額 | 61 | 61 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -499 | -618 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,147 | 918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -368 | -562 |
| 定期預金の払戻による収入 | 687 | 502 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,002 | -100 |
| 有価証券の償還による収入 | 402 | 700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,356 | -6,621 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 576 | 190 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -174 | -9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -141 | -385 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,430 | -1,874 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 26 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300 | 627 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -399 | － |
| 貸付けによる支出 | -15 | -15 |
| 貸付金の回収による収入 | 60 | 21 |
| その他 | 212 | -129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,645 | -7,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 880 | 1,132 |
| 長期借入れによる収入 | 4,305 | 6,714 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,035 | -955 |
| 配当金の支払額 | -36 | -36 |
| その他 | 1,273 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,387 | 6,801 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,110 | 90 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,478 | 11,580 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 11 |
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