西日本新聞社のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月28日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第103期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,038 | 2,195 |
| 減価償却費 | 2,145 | 1,518 |
| のれん償却額 | 142 | 142 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 84 | 34 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -65 | 14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -255 | -245 |
| 受取利息及び受取配当金 | -425 | -426 |
| 支払利息 | 97 | 146 |
| 減損損失 | 3,043 | 764 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 24 | 79 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -80 | -1,539 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 33 | 530 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 304 | -229 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,430 | -5,922 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -141 | -116 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -156 | 845 |
| その他 | -131 | -463 |
| 小計 | 1,142 | -2,671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 426 | 426 |
| 利息の支払額 | -94 | -144 |
| 補助金の受取額 | 61 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -618 | -418 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 918 | -2,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -562 | -752 |
| 定期預金の払戻による収入 | 502 | 790 |
| 有価証券の取得による支出 | -100 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 700 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,621 | -9,341 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 190 | 1,607 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -9 | -23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -385 | -270 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,874 | -127 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26 | 0 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 627 | 703 |
| 貸付けによる支出 | -15 | -19 |
| 貸付金の回収による収入 | 21 | 21 |
| その他 | -129 | 99 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,629 | -7,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,132 | 1,135 |
| 長期借入れによる収入 | 6,714 | 12,538 |
| 長期借入金の返済による支出 | -955 | -1,217 |
| 配当金の支払額 | -36 | -36 |
| その他 | -53 | 272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,801 | 12,692 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 90 | 2,573 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,580 | 14,153 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 11 | － |
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