西日本新聞社のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月27日 14:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第104期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,195 | 3,045 |
| 減価償却費 | 1,518 | 1,457 |
| のれん償却額 | 142 | 114 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34 | 123 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | -25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -245 | -603 |
| 受取利息及び受取配当金 | -426 | -433 |
| 支払利息 | 146 | 232 |
| 減損損失 | 764 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 79 | 35 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,539 | -43 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 530 | 201 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -229 | 238 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,922 | 4,395 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -679 | 516 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -116 | -447 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 845 | -761 |
| その他 | 215 | 853 |
| 小計 | -2,671 | 8,900 |
| 利息及び配当金の受取額 | 426 | 433 |
| 利息の支払額 | -144 | -238 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -418 | -368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,807 | 8,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -752 | -488 |
| 定期預金の払戻による収入 | 790 | 416 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -201 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,341 | -1,823 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,607 | 52 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -23 | -19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -270 | -220 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -127 | -82 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 703 | 198 |
| 貸付けによる支出 | -19 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 21 | 16 |
| その他 | 99 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,311 | -2,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,135 | -392 |
| 長期借入れによる収入 | 12,538 | 1,160 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,217 | -6,778 |
| 配当金の支払額 | -36 | -36 |
| その他 | 272 | 17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,692 | -6,028 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,573 | 530 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 14,153 | 14,684 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
